Var kommer den underliggande informationen ifrån?
Marknadsdata hämtas från börsorderböcker, transaktionsregister i kedjan och offentligt tillgängliga sentimentindikatorer. Ingen enskild leverantör behandlas som auktoritativ; ingångar korskontrolleras mot varandra innan de skickas till det prediktiva lagret.
Hur tränas modellerna och hur ofta granskas de?
Modeller tränas på historiska marknadsdata som täcker flera volatilitetsregimer, inte en enda bull- eller bear-period, för att minska risken för överanpassning till en typ av marknadsbeteende. Parametrar granskas på schemalagd basis och justeras när övervakade prestanda avviker från förväntade intervall.
Vilka är de angivna begränsningarna för systemet?
Ingen modell kan eliminera marknadsrisken. Skyddsräcken minskar exponeringen för plötsliga uttag men kan inte helt förhindra förluster, särskilt under perioder av extrem illikviditet när exitpriser kan skilja sig väsentligt från det senast observerade priset. Tidigare modellbeteende är inte en tillförlitlig indikator på framtida prestanda.
Vem behåller kontrollen över kapitalet?
Kontoanslutningar har som standard läsåtkomst. Alla exekveringsbehörigheter ges uttryckligen av användaren och kan återkallas när som helst, med gränser för positionsstorlek som anges av användaren snarare än plattformen.
Hur konfigureras risktolerans?
Varje användare ställer in en maximal tilldelning och en uttagsgräns innan någon position öppnas. Dessa parametrar styr varje automatiserad åtgärd som tas på kontot och kan ändras mellan sessioner, inte mittposition.
